基金系QDII迎来强势反弹

2008年05月13日13:12  来源: 解放网  
  经过长期的净值缩水,QDII基金终于迎来了期盼已久的强势反弹。4月份基金系QDII更是创了设立以来最大单月涨幅,并连续三个月跑赢A股基金。在强势反弹下,新的QDII基金也开始陆续获批或成立。专家认为,尽管海外市场后期走势不明,但是投资者对QDII应保持一定的关注。

  4月平均上涨6.88%

  在今年A股市场大幅调整的形势下,QDII基金的表现却正一扫之前的阴霾。

 数据显示,2月份,QDII基金净值涨幅达到

  3.32%,同期国内股票型基金则有0.44%的涨幅;3月份QDII基金净值平均下跌9.51%,但同期国内股票基金下跌幅度为14.86%。4月份基金系QDII单位净值平均上涨6.88%,创设立以来最大单月涨幅。在5只QDII基金中,嘉实海外涨幅最大,4月份上涨幅度达到9.24%,其次上投摩根亚太优势上涨7.78%、南方全球精选上涨6.23%、华夏全球精选上涨6.38%,即使正处建仓期的工银瑞信全球配置的同期涨幅也达到4.76%,其净值今年率先突破1元,达到1.024元。

  而来自WIND资讯的统计数据显示,截至5月7日,以复权单位净值增长率计算,市场上5只QDII基金本月平均值达到1.9%,同期A股开放式股票型基金的上述数据平均值为-2.38%。至此,QDII基金已连续三个月跑赢A股基金。

  募集规模创新低

  然而,与强劲反弹形成鲜明对于的却是QDII基金的募集却创了新低。

  据了解,于上周募集完毕的华宝兴业海外中国成长股票型基金,创下了QDII基金募集规模的新低,仅为4.63亿份。

  显然,在经过长期的净值缩水与市场的职责后,投资者对QDII基金已心存质疑。

  交银施罗德基金相关人士表示,由于次贷危机导致全球股市低迷,市场上已推出的QDII基金前期表现不佳。但从长期来看,QDII基金无论在投资视野、资产配置和风险管理上都有其独特优势与价值。在放眼于全球的投资理念下,全球范围内的投资显然比单单着眼国内市场具备更广阔的机会。随着次贷危机影响的渐退,包括美国在内的全球经济增长在疲弱一段时间后,正有望显现复苏的态势。

  基金系QDII再次扩容

 分析人士指出,从目前来看,QDII基金分散单一市场风险的优势和功能开始显现。同时,基金系QDII也再次扩容。

  5月5日,鹏华基金称获准开展境外证券投资管理业务。至此获得这一业务资格的基金公司增至20家。

  本周起,交银施罗德基金旗下首只QDII产品——交银施罗德环球精选价值证券投资基金(以下简称交银环球)批准募集,这也是国内第七只获准发行的QDII基金。

  据悉,该基金类型为契约型开放式基金,托管行为中国建设银行(601939行情,股吧)。其股票资产将占基金资产的60%-100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%。该基金将投资于包括香港市场在内的全球股票市场,力求通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制风险的前提下,实现长期资本增值。
(责任编辑:辛海棠)

 

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