一周开放式基金申购赎回分红信息一览

2008年04月26日09:27  来源: 中国证券报  

  中海基金管理有限公司决定自2008年4月28日起,办理旗下中海稳健收益债券型证券投资基金的日常申购赎回业务。

  工银瑞信基金管理有限公司决定自2008年4月24日起,办理旗下工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的日常申购业务。

  暂停申购、赎回及转换转入

  光大保德信基金管理有限公司决定自2008年4月19日起,继续暂停光大保德信量化核心(行情,净值,基金吧)证券投资基金的日常申购和转换转入业务。

  华宝兴业基金管理有限公司决定自2008年4月28日起,暂停旗下华宝兴业现金宝货币市场基金的大额申购及转换转入业务。

  中邮创业基金管理有限公司决定自2008年4月25日起,继续暂停中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优选(行情,净值,基金吧)股票型证券投资基金的日常申购业务。

  恢复申购、赎回及转换转入

  交银施罗德基金管理有限公司决定自2008年4月25日起,恢复旗下交银施罗德蓝筹(行情,净值,基金吧)股票证券投资基金的日常申购和前端收费模式下的转换入业务。

  开展、暂停定期定额投资

  汇添富基金管理有限公司决定自2008年4月25日起,在国泰君安证券、海通证券(600837行情,股吧)、招商证券、兴业证券、联合证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券、东北证券(000686行情,股吧)、德邦证券、恒泰证券、国盛证券和中信金通证券开通旗下汇添富优势精选(行情,净值,基金吧)混合型证券投资基金、汇添富均衡增长(行情,净值,基金吧)股票型证券投资基金、汇添富成长焦点(行情,净值,基金吧)股票型证券投资基金、汇添富货币市场基金A级、汇添富增强收益债券型证券投资基金的定期定额投资业务。

  泰达荷银基金管理有限公司决定自2008年4月29日起,在中信银行(601998行情,股吧)开通旗下泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(包括泰达荷银成长(行情,净值,基金吧)类行业证券投资基金、泰达荷银周期(行情,净值,基金吧)类行业证券投资基金、泰达荷银稳定(行情,净值,基金吧)类行业证券投资基金)、泰达荷银行业精选(行情,净值,基金吧)证券投资基金、泰达荷银风险预算(行情,净值,基金吧)混合型证券投资基金、泰达荷银效率优选混合型基金、泰达荷银首选企业(行情,净值,基金吧)股票型证券投资基金以及泰达荷银市值优选(行情,净值,基金吧)股票型证券投资基金的定期定额投资业务。

  工银瑞信基金管理有限公司决定自2008年4月24日起,在北京银行(601169行情,股吧)开通旗下工银瑞信核心价值(行情,净值,基金吧)股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金以及工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的定期定额投资业务。

  基金分红

 上投摩根中国优势(行情,净值,基金吧)证券投资基金每10份基金份额派发现金红利0.70元,权益登记日为2008年4月28日,除息日为2008年4月28日,红利发放日为2008年4月29日。

 广发稳健增长(行情,净值,基金吧)开放式证券投资基金每10份基金份额派发现金红利3.00元,权益登记日为2008年4月28日,除息日为2008年4月28日,红利发放日为2008年4月30日。

  泰达荷银风险预算混合型证券投资基金每10份基金份额派发现金红利2.75元,权益登记日为2008年4月25日,除息日为2008年4月25日,红利发放日为2008年4月28日。

  泰达荷银行业精选股票型证券投资基金每10份基金份额派发现金红利1.00元,权益登记日为2008年4月25日,除息日为2008年4月25日,红利发放日为2008年4月28日。

  鸿阳证券投资基金每10份基金份额派发现金红利7.90元,权益登记日为2008年4月29日,除息日为2008年4月30日,红利发放日为2008年4月30日。

 大成优选(150002行情,股吧)股票型证券投资基金每10份基金份额派发现金红利0.13元,权益登记日为2008年4月28日,场内、场外除息日为2008年4月29日,场内红利发放日为2008年4月29日,场外红利方法日为2008年4月30日。

  融通巨潮100指数证券投资基金每10份基金份额派发现金红利0.84元,权益登记日为2008年4月22日,除息日为2008年4月22日(场外),2008年4月23日(场内),红利发放日为2008年4月24日。

  广发小盘成长股票型证券投资基金每10份基金份额派发现金红利1.50元,权益登记日为2008年4月25日,除息日为2008年4月25日(场外),2008年4月28日(场内),红利发放日为2008年4月29日。

  融通领先成长股票型证券投资基金每10份基金份额派发现金红利0.30元,权益登记日为2008年4月22日,除息日为2008年4月22日(场外),2008年4月23日(场内),红利发放日为2008年4月24日。

 华夏回报(行情,净值,基金吧)证券投资基金每10份基金份额派发现金红利0.414元,权益登记日为2008年4月24日,除息日为2008年4月25日,红利发放日为2008年4月28日。

  鹏华动力增长混合型证券投资基金每10份基金份额派发现金红利1.00元,权益登记日为2008年4月29日,除息日为2008年4月29日(场外),2008年4月30日(场内),红利发放日为2008年5月5日。

 南方宝元债券型(行情,净值,基金吧)证券投资基金每10份基金份额派发现金红利0.50元,权益登记日为2008年4月25日,除息日为2008年4月25日,红利发放日为2008年4月28日。

 南方稳健成长(行情,净值,基金吧)证券投资基金每10份基金份额派发现金红利0.50元,权益登记日为2008年4月25日,除息日为2008年4月25日,红利发放日为2008年4月28日。

 南方避险增值(行情,净值,基金吧)基金每10份基金份额派发现金红利0.50元,权益登记日为2008年4月25日,除息日为2008年4月25日,红利发放日为2008年4月28日。

 融通动力先锋(行情,净值,基金吧)股票型证券投资基金每10份基金份额派发现金红利3.00元,权益登记日为2008年4月21日,除息日为2008年4月21日,红利发放日为2008年4月23日。

  南方积极配置证券投资基金每10份基金份额派发现金红利3.09元,权益登记日为2008年4月25日,除息日为2008年4月25日(场外),2008年4月28日(场内),红利发放日为2008年4月29日。

  兴华证券投资基金每10份基金份额派发现金红利3.00元,权益登记日为2008年4月24日,除息日为2008年4月25日,红利发放日为2008年4月30日。

  兴和证券投资基金每10份基金份额派发现金红利3.09元,权益登记日为2008年4月24日,除息日为2008年4月25日,红利发放日为2008年4月30日。

  中银中国精选混合型开放式证券投资基金每10份基金份额派发现金红利2.60元,权益登记日为2008年4月30日,除息日为2008年4月30日(场外),2008年5月5日(场内),红利发放日为2008年5月6日。

  景顺长城鼎益股票型证券投资基金每10份基金份额派发现金红利1.10元,权益登记日为2008年4月28日,除息日为2008年4月28日(场外),2008年4月29日(场内),红利发放日为2008年4月30日。

 景顺长城内需增长(行情,净值,基金吧)开放式证券投资基金每10份基金份额派发现金红利1.80元,权益登记日为2008年4月25日,除息日为2008年4月25日,红利发放日为2008年4月28日。

 景顺长城内需增长贰号(行情,净值,基金吧)股票型证券投资基金每10份基金份额派发现金红利1.80元,权益登记日为2008年4月25日,除息日为2008年4月25日,红利发放日为2008年4月28日。

 景顺长城优选(行情,净值,基金吧)股票证券投资基金每10份基金份额派发现金红利0.80元,权益登记日为2008年4月28日,除息日为2008年4月28日,红利发放日为2008年4月29日。

 光大保德信红利(行情,净值,基金吧)股票型证券投资基金每10份基金份额派发现金红利5.18元,权益登记日为2008年4月25日,除息日为2008年4月25日,红利发放日为2008年4月30日。

  长盛同智优势成长混合型证券投资基金每10份基金份额派发现金红利4.31元,权益登记日为2008年4月24日,除息日为2008年4月24日(场外),2008年4月25日(场内),红利发放日为2008年4月28日。

  易方达稳健收益债券型证券投资基金每10份基金份额派发现金红利0.05元,权益登记日为2008年4月23日,除息日为2008年4月23日,红利发放日为2008年4月24日。

  基金经理任职变更

  华安基金管理有限公司决定增聘许之彦先生、刘璎女士为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,与刘光华先生共同管理该基金。

  华安基金管理有限公司决定聘任邓跃辉先生为华安宝利配置(行情,净值,基金吧)证券投资基金的基金经理,袁蓓女士不再担任该职务。

  华宝兴业基金管理有限公司决定聘任闫旭女士担任华宝兴业宝康消费品(行情,净值,基金吧)证券投资基金基金经理,王孝德先生不再担任该职务。

  天弘基金管理有限公司决定增聘袁方女士为天弘永利债券型证券投资基金基金经理。和蔡采女士共同管理该基金。

(责任编辑:小池)

 

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