国投瑞银瑞福进取近5个月持续溢价
2008年04月16日08:02
来源: 证券时报
作者:方 丽 金一鸣
作者:方 丽 金一鸣创新封基瑞福进取(150001行情,股吧)近5个月内持续溢价,成为目前沪深两市中唯一溢价交易的封闭式基金产品。
天相数据显示,自去年11月20日至今,瑞福进取(行情,净值,基金吧)便出现溢价交易,且从未间断过。昨日瑞福进取在二级市场报收于0.719元,较该基金公布净值的0.613元,溢价17.29%。并且溢价率波动比较大,从今年以来的日溢价率来看,最大溢价幅度曾高达32.53%。
从全部封闭式基金来看,因为分红之后折价率一直呈现上升趋势,瑞福进取由于其独特性,今年以来日平均溢价率仍为16%。
根据该基金产品说明书显示,该产品有杠杆效应的设计,基金的收益分配优先满足瑞福优先(行情,净值,基金吧)的基准收益分配,超出瑞福优先基准收益分配的剩余部分按照每份瑞福优先与每份瑞福进取1:9比例参与分配。实际上,瑞福优先的单位净值在近期一直在0.946元徘徊,一位业内人士分析,瑞福进取的持续溢价实际表示对市场一两年内的一种看涨期权。
(责任编辑:山木公)
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