国泰金龙债券基金每10份拟分0.1元

2008年03月27日10:13　 来源： 证券时报    作者：朱景锋
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　　国泰基金今日公告，决定对旗下的国泰金龙债券(行情,净值,基金吧)基金以今年3月21日已实现的可分配利润为基准，向基金份额持有人每10份派发现金红利0.1元。

　　公告显示，国泰金龙债券基金截至2007年12月31日的基金份额净值为1.085元，已实现的每份额可分配利润为0.0849元。截至今年3月21日，该基金份额净值为1.024元，已实现的每份额可分配利润为0.0238元。

　　据悉，此次分红的权益登记日和除息日均为3月28日，红利分配日为3月31日。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按照3月28日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

(责任编辑：山木公)

 

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