英国基金遭遇巨额赎回 日本市场风景独好
2008年02月23日14:18
来源: 21世纪赢基金
作者:李域
作者:李域
始于去年的全球市场下跌导致基金净赎回的情况在新年后并未好转,国际市场大规模的基金赎回仍在持续。
来自富达基金的数据显示,截至1月31日,该基金公司旗下两只基金:富达日本基金(Fidelity Japan Fund FJPNX)和富达东南亚基金(Fidelity Southeast Asia Fund FSEAX)的资产净值分别是22.47亿美元和55.32亿美元,与去年12月31日的资产净值相比,分别减少了3.99亿美元和13.08亿美元。
截至到2月20日,FWWFX和FOSFX今年初至今(YTD)净值增长率分别是-9.22%和-9.69%。远远低于去年一年期的净值增长率5.78%和9.01%。
“这是一个很普遍的现象,表明全球投资者目前都非常谨慎。”基金研究机构理柏中国研究主管周良向记者表示,国内情况与国际市场类似,去年全球的投资者投资QFII从A股市场一共撤出的资金金额是22亿美元,1月份的统计数据还没有出来,不过全球投资者QFII净赎回的情况基本上可以确定。
一月表现不佳
“据我们的研究来看,目前全球的共同基金净赎回现象很突出。”香港东骥基金海外资本市场研究员陈荣肇告诉本报记者。
富达基金的数据也证实了这种说法。
该基金公司在晨星基金排名靠前的8只国际共同基金(International/Global fund)中,今年初至今净值增长率均是负值。最高是富达东南亚基金(Fidelity Southeast Asia Fund FSEAX)净值增长率达到-12.05%,最低的是富达加拿大基金(Fidelity Canada Fund FICDX)其净值增长率是-4.74%。
陈荣肇表示,这样的跌幅虽然不算很严重,但是能够影响投资者的信心,所以从去年年底开始的投资者大规模赎回基金的现象依然存在。
有业内人士分析,如果市场持续动荡,投资者可能会在今年继续撤资。
面对这种情况,基金经理不得不把手中收益较好的投资组合出售,以应对私人投资者赎回投资所需的资金。
如此走势,基金的净值增长率将有可能进一步下调。
英国基金遭遇寒流
是受到次按风暴的继续波及,还是诺森罗克银行(Northern Rock)将实现国有化的影响,不管如何,英国的投资者对市场前景已变得很悲观。
2月17日,英国财政大臣阿利斯泰尔·达林17日宣布,诺森罗克银行将被临时国有化。
诺森罗克银行是英国第五大抵押贷款银行,受美国次贷危机影响遭遇流动性短缺,该行去年出现巨额亏损。今年1月,英国政府希望能够通商业突进解决,但是就进展情况来看,似乎并不成功。
2月18日,达林继续表示,英国经济增长今年放缓后,将于2009年回升。
接连的利空,引起英国的私人投资者对近期低迷的市场和经济的担忧。
其实,英国的共同基金此前早有反应。
数据显示,最近几个月来,英国私人投资者已将数十亿英镑从英国最知名的共同基金撤出。
基金市场分析公司利珀公布的资料显示,2007年第四季度英国私人投资者从共同基金撤资金额创历史新高。这其中包括在英国共同基金排名第一的富达基金,数据显示,公司当季资金净流出9.77亿英镑,因此失去其第一的美誉。
当然并不仅仅只有富达遭遇如此情形。
在去年第四季度,标准人寿有4.92亿英镑被撤走,诺威奇联合保险公司有4.68亿英镑被抽走。瑞士信贷集团与安盛富林顿的资金流出量则分别为5.75亿英镑及3.47亿英镑。
京华山一董事邓以旭谈到:“主要是因为全球金融市场动荡不安,投资者转而投资别的品种。”
日本风景独好
与此同时,加拿大市场与英国表现一致。
加拿大投资基金协会表示,加拿大投资者今年1月份购买的共同基金净额仅为4.6亿美元,远远低于去年同期的40亿美元,也低于去年12月份的29亿美元。
数据也表示,截至今年1月底,加拿大基金行业管理的资金规模为6716亿美元,比2007年12月底下滑3.6%。
加拿大投资基金协会副总裁邓沃迪表示,如果资本市场依然动荡不安,货币市场基金的撤资仍将持续。
而位于亚太区的香港、日本资本市场,共同基金的走势却是另一翻天地。
“受良好经济数据的影响,日本共同基金当日最好的效益可以达到3%的上涨。”东骥基金海外资本市场研究员陈智荣继续谈到:“日本第四季度GDP为0.9%,全年上涨3.7%,受GDP数据的影响,日本相应的经济数据都大幅度上涨,因此影响还暂未反映。”
熟悉香港市场的资深人士黄先生也向记者表示,香港本土的投资者对于市场并未出现惊慌,因此香港的共同基金依然表现良好。
陈智荣也表示,根据东亚银行等多家公司2007年的财务数据可以看出,香港金融市场受次按的影响并不大,但是英国共同基金这类继续的波及是否会影响投资者信心,目前还很难判断。
(责任编辑:邢智)
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