大盘封闭式基金的隐含收益率(表)

2007年10月20日17:42 来源: 和讯网   作者:王群航
基金代码基金简称管理公司到期日期基金
规模    (亿份)
份额净值 (元)收盘价   (元)隐含收益率折/溢价率
500039同德长盛2007-11-3053.0879 3.064 0.78%-0.77%
500007景阳大成2007-12-31104.1854 3.973 5.35%-5.07%
500029科讯易方达2008-1-1183.7112 3.681 0.82%-0.81%
184719融鑫国投瑞银2008-2-483.6898 3.497 5.51%-5.23%
184700鸿飞宝盈2008-4-1453.6094 3.360 7.42%-6.91%
184712科汇易方达2008-12-1384.7860 4.247 12.69%-11.26%
184713科翔易方达2008-12-1385.3287 4.736 12.51%-11.12%
500025汉鼎富国2008-12-3152.4668 2.100 17.47%-14.87%
184703金盛国泰2009-11-3054.3033 3.657 17.67%-15.02%
184705裕泽博时2011-5-3153.6906 2.922 26.30%-20.83%
平均值10.65%-9.19%

制表:王群航
数据截止日期:2007年10月19日
排序方式:(1)按照基金到期日期的远近。(2)大盘基金按照隐含收益率的高低。

 

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