基金代码

基金简称

管理公司

到期日期

基金
规模    (亿份)

份额净值(元)

收盘价   (元)

隐含收益率

折价率

500011

金鑫

国泰

2014-10-20

30

2.2987

2.121

8.38%

7.73%

184706

天华

银华

2009-7-11

25

1.8963

1.479

28.22%

22.01%

184688

开元

南方

2013-3-27

20

3.1048

2.411

28.78%

22.35%

500002

泰和

嘉实

2014-4-7

20

2.7029

2.050

31.85%

24.16%

500001

金泰

国泰

2013-3-27

20

2.6811

1.951

37.42%

27.23%

500038

通乾

融通

2016-8-28

20

2.4490

1.782

37.43%

27.24%

184691

景宏

大成

2014-5-5

20

3.0347

2.197

38.13%

27.60%

500058

银丰

银河

2017-8-14

30

2.6040

1.849

40.83%

28.99%

500008

兴华

华夏

2013-4-28

20

2.7010

1.915

41.04%

29.10%

500006

裕阳

博时

2013-7-25

20

2.7799

1.955

42.19%

29.67%

184698

天元

南方

2014-8-25

30

2.8907

2.020

43.10%

30.12%

500005

汉盛

富国

2014-5-9

20

2.5783

1.795

43.64%

30.38%

184728

鸿阳

宝盈

2016-12-9

20

2.1742

1.508

44.18%

30.64%

500009

安顺

华安

2014-6-14

30

2.6450

1.834

44.22%

30.66%

184721

丰和

嘉实

2017-3-22

30

2.9187

2.022

44.35%

30.72%

500015

汉兴

富国

2014-12-30

30

1.8999

1.314

44.59%

30.84%

184690

同益

长盛

2014-4-8

20

2.7985

1.933

44.77%

30.93%

184693

普丰

鹏华

2014-7-14

30

2.4809

1.713

44.83%

30.95%

184692

裕隆

博时

2014-6-14

30

2.6152

1.805

44.89%

30.98%

500056

科瑞

易方达

2017-3-12

30

3.0110

2.068

45.60%

31.32%

184689

普惠

鹏华

2014-1-6

20

2.8569

1.960

45.76%

31.39%

184701

景福

大成

2014-12-30

30

2.4638

1.684

46.31%

31.65%