金盛证券投资基金投资组合公告

2000年10月26日11:26  来源:和讯网
 字号:
      一、重要提示

      本基金托管人中国建设银行(601939,股吧)已于2000年10月20日复核了本公告。截止到2000年9月30日,金盛证券投资基金资产净值为520,592,483.70元,每份基金单位资产净值为1.0412元。

      二、基金投资组合

      (一)按行业分类的股票投资组合

      序号  分类       市值(元)   占净值比例

      1  交通运输

      2  能源电力     59,888,214.00   11.50%

      3  建材建筑       611,420.00   0.12%

      4  冶金         222,480.00   0.04%

      5  机械制造       509,600.00   0.10%

      6  电子通讯     129,298,127.97   24.84%

      7  石油化工      6,554,789.00   1.26%

      8  生物医药      1,002,560.00   0.19%

      9  汽车及配件制造

      10  纺织服装

      11  家电        7,320,180.00   1.41%

      12  酿酒食品      2,998,000.00   0.58%

      13  商贸旅游      7,565,250.00   1.45%

      14  金融地产     22,222,146.70   4.27%

      15  农林牧渔

      16  综合       82,436,038.79   15.84%

         合计       320,628,806.46   61.59%

      其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;生物医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

      (二)国债、货币资金合计

      截止到2000年9月30日,金盛证券投资基金持有的国债及货币资金为201,688,210.95元,占基金资产净值的38.74%。

      三、基金投资前十名股票明细

      序号  名称     市值(元)   占净值比例

      1  复华实业  52,372,028.45   10.06%

      2  上菱电器  51,967,861.66   9.98%

      3  鲁能泰山  (000720,股吧)46,677,754.00   8.97%

      4  大唐电信  30,111,377.45   5.78%

      5  泰达股份  (000652,股吧)23,236,684.98   4.46%

      6  珠江控股  (000505,股吧)22,222,146.70   4.27%

      7  国电南自  (600268,股吧)13,078,460.00   2.51%

      8  东方通信  (600776,股吧)12,960,000.00   2.49%

      9  四通高科  11,217,200.24   2.15%

      10  罗顿发展   9,131,043.60   1.75%

      四、报告附注

      (一)、报告项目的计价方法

      本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价;已发行未上市股票采用成本价计算。

      (二)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

      (三)、基金应收股利、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额1,724,533.71元,与基金股票市值320,628,806.46元和国债及货币资金201,688,210.95元相抵减后等于基金资产净值。

      (四)、基金金盛(行情,净值,基金吧)已在规定的日程内完成了扩募、更名的一切手续。经中国证监会批准,基金投资比例存在一定的调整期,调整期为自上市之日起的六个月,调整期结束后本基金的投资比例将达到《证券投资基金管理暂行办法》规定的比例。

      国泰基金管理有限公司

      2000年10月26日

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

推广
热点
推荐
相关新闻 进入 基金
相关推荐
自动登录
用户名: 密码:

正在验证用户信息...
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]