兴华证券投资基金投资组合公告

2000年10月26日10:42  来源:和讯网
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    兴华证券投资基金投资组合公告

    (2000年第3号)

      一、重要提示

      本基金的托管人--中国建设银行(601939,股吧)已于2000年10月17日复核了本公告。截止到2000年9月30日,兴华基金资产净值为2,883,114,776.86元,单位基金净值为1.4416元。

      二、基金投资组合

      (一)按行业分类的股票投资组合序号行业市值(元)占净值比例

      1交通运输7,946,750.000.28%

      2能源电力195,393,503.626.78%

      3建材建筑47,319,299.001.64%

      4冶金4,060,110.000.14%

      5机械制造1,223,040.000.04%

      6电子通讯1,059,301,253.2336.74%

      7石油化工34,859,540.801.21%

      8生物医药380,895,820.3513.21%

      9汽车及配件制造14,521,827.500.50%

      10纺织服装21,749,126.380.76%

      11家电

      12酿酒食品

      13商贸旅游153,412,610.805.32%

      14金融地产150,861,152.065.23%

      15农林牧渔5,542,460.000.19%

      16综合27,724,973.000.96%

      合计2,104,811,466.7473.00%

      其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储;能源电力包括煤电、水电、矿业等;生物医药包括中药、西药、生物制药等;电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

      (二)国债、货币资金合计

      截止到2000年9月30日,本基金持有的国债和货币资金为1,365,963,298.87元,占基金资产净值的47.38%。

      三、基金投资前十名股票明细序号名称市值(元)占净值比例

      1通海高科(000991,股吧)253,200,000.008.78%

      2复星实业204,674,014.057.10%

      3东方明珠(600832,股吧)176,312,811.586.12%

      4同仁堂(600085,股吧)163,943,006.305.69%

      5银基发展(000511,股吧)129,120,000.004.48%

      6西山煤电(000983,股吧)91,324,271.503.17%

      7青鸟天桥89,011,750.533.09%

      8中体产业(600158,股吧)88,780,610.803.08%

      9长城电脑(000066,股吧)85,151,777.522.95%

      10中关村(000931,股吧)78,990,000.002.74%

      四、报告附注

      (一)各项目的计算方法:基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算;已发行未上市的证券采用成本价计算。

      (二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。

      (三)基金的应收帐款、其他应收款、应收利息、应付管理费、托管费、应付佣金、应付帐款、卖出回购债券等合计为贷方余额587,659,988.75元,与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后为基金资产净值2,883,114,776.86元。

      华夏基金管理有限公司

      2000年10月26日

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

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