兴和证券投资基金投资组合公告

2000年10月26日10:42  来源:和讯网
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    兴和证券投资基金投资组合公告

    (2000年第3号)

      一、重要提示

      本基金为优化指数型基金,采用指数投资和积极投资相结合的投资方式。

      本基金的托管人—中国建设银行(601939,股吧)已于2000年10月17日复核了本公告。截止到2000年9月30日,兴和基金资产净值为4,001,746,047.95元,单位基金净值为1.3339元。

      二、基金投资组合

      (一)按投资类型分类的股票投资组合序号项目市值(元)占净值比例

      1指数投资1,241,926,098.7131.04%

      2积极投资1,695,334,669.8442.36%

      (二)积极投资中按行业分类的股票投资组合

      序号行业市值(元)占净值比例

      1交通运输11,878,300.000.30%

      2能源电力221,852,540.005.54%

      3建材建筑31,404,071.700.78%

      4冶金20,949,285.000.52%

      5机械制造1,452,360.000.04%

      6电子通讯1,023,575,667.4225.58%

      7石油化工47,506,111.501.19%

      8生物医药77,583,600.691.94%

      9汽车及配件制造4,193,433.000.10%

      10纺织服装26,756,626.020.67%

      11家电--

      12酿酒食品--

      13商贸旅游10,184,000.000.25%

      14金融地产139,370,878.413.48%

      15农林牧渔25,023,298.800.63%

      16综合53,604,497.301.34%

      合计1,695,334,669.8442.36%

      其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;生物医药包括中药、西药、生物制药等;电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

      (三)国债、货币资金合计

      截止到2000年9月30日,本基金持有的国债及货币资金合计为1,721,269,289.64元,占基金资产净值的43.01%。

      三、积极投资中前五名股票明细序号股票名称市值(元)占净值比例

      1通海高科(000991,股吧)337,600,000.008.44%

      2东方明珠(600832,股吧)208,959,157.385.22%

      3银基发展(000511,股吧)129,120,000.003.23%

      4西山煤电(000983,股吧)119,118,615.002.98%

      5电广传媒87,300,000.002.18%

      四、报告附注

      (一)各项目的计价方法:基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算;已发行未上市的证券采用成本价计算。

      (二)截止到2000年9月30日,本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。

      (三)截止到2000年9月30日,基金的应收帐款、应收利息、其他应收款、应付管理费、托管费、应付佣金、应付帐款和卖出回购债券等合计为贷方余额656,784,010.24元;与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后为基金资产净值4,001,746,047.95元。

      华夏基金管理有限公司

      2000年10月26日

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

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