泰和证券投资基金基金投资组合公告

2000年10月26日10:41  来源:和讯网
 字号:
    泰和证券投资基金基金投资组合公告

    (2000年第3号)

      一、重要提示

      本基金的托管人中国建设银行(601939,股吧)已于2000年10月10日复核了本公告。

      截止2000年9月30日,泰和基金资产净值为2659368732.72元,基金单位资产净值为1.3297元。

      二、基金投资组合

      一 按行业分类的股票投资组合

      行业分类 市值 元 占基金资产净值比例

      1 交通运输 323079065.22 12.15%

      2 能源电力 74150988.12 2.79%

      3 建材建筑 97421330.58 3.66%

      4 冶金 82368418.83 3.10%

      5 机械制造 35888880.59 1.35%

      6 电子通讯 302278825.54 11.37%

      7 化工 159860430.12 6.01%

      8 医药 104977869.40 3.95%

      9 汽车及配件 107150617.79 4.03%

      10 纺织服装 144877722.92 5.45%

      11 家电 42790866.52 1.61%

      12 酿酒食品 22644003.50 0.85%

      13 商贸旅游 93914584.04 3.53%

      14 金融地产 218099274.89 8.20%

      15 农林牧渔 115930007.78 4.36%

      16 综合 125080990.69 4.70%

      合计 2050513876.53 77.11%

      二 国债及货币资金

      截止2000年9月30日,基金持有的国债市值554733066.70元,占基金资产净值的20.86%;货币资金62065772.24元,占基金资产净值的2.33%。

      三、基金投资前十名股票明细

      序号 证券名称 市值 元 占净值比例

      1 清华同方 133314780.48 5.01%

      2 浦发银行 (600000,股吧)98870730.00 3.72%

      3 华北高速 (000916,股吧)74929866.00 2.82%

      4 东北高速 63983400.00 2.41%

      5 深万科A 52977816.52 1.99%

      6 首创股份 (600008,股吧)49789600.00 1.87%

      7 方正科技 (600601,股吧)47799222.60 1.80%

      8 辽宁成大 (600739,股吧)41973598.04 1.58%

      9 彩虹股份 (600707,股吧)37771298.52 1.42%

      10 中关村 (000931,股吧)36503912.00 1.37%

      四、报告附注

      一 报告项目的计价方法:

      本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

      二 基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10%。

      三 基金应付管理费、托管费、佣金、配股款及其他应收应付款项合计为贷方余额7943982.75元,加上股票投资市值2050513876.53元,国债及货币资金616798838.94元,等于基金资产净值。

      嘉实基金管理公司

      2000年10月25日

      复核:中国建设银行基金托管部

      2000年10月10日

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

推广
热点
推荐
相关新闻 进入 基金
相关推荐
自动登录
用户名: 密码:

正在验证用户信息...
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]