金元证券投资基金基金投资组合公告

2000年10月26日10:40  来源:和讯网
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    金元证券投资基金基金投资组合公告

    (2000年第1号)

      一、 重要提示

      本基金的托管人中国工商银行(601398,股吧)已于2000年10月24日复核了本公告。

      截止2000年9月30日,金元基金资产净值为495,659,721.66元, 基金单位资产净值为0.9913元。

      二、 基金投资组合

      (一) 按行业分类的股票投资组合

      行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例%

      1、能源电力 55,709,110.45 11.24

      2、冶金 13,075,811.70 2.64

      3、机械制造 8,445,720.45 1.70

      4、电子通讯 21,007,099.31 4.24

      5、石油化工 531,380.00 0.11

      6、生物医药 60,553,058.52 12.22

      7、汽车及配件制造 7,847,634.92 1.58

      8、纺织服装 1,257,600.00 0.25

      9、家电 13,195,881.53 2.66

      10、商贸旅游 22,299,803.12 4.50

      11、农林牧渔 15,862,886.43 3.20

      12、综合 11,171,975.16 2.26

      合计: 230,957,961.59 46.60

      (二)债券及货币资金合计

      截止2000年9月30日,基金持有的债券及货币资金市值 含当日证券清算往来款 合计为269,278,810.56元,占基金资产净值的54.33%。

      三、 基金投资前十名股票明细

      股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%

      1、海正药业 (600267,股吧)59,543,546.52 12.01

      2、凯迪电力 (000939,股吧)52,358,610.45 10.56

      3、辽宁成大 (600739,股吧)19,157,823.08 3.87

      4、福星科技 13,075,811.70 2.64

      5、华工科技 (000988,股吧)9,497,500.00 1.92

      6、南开戈德 9,489,305.16 1.91

      7、秦丰农业 8,829,361.80 1.78

      8、南京熊猫 (600775,股吧)7,573,294.13 1.53

      9、新太科技 7,033,524.63 1.42

      10、东方通信 (600776,股吧)6,842,880.00 1.38

      四、 报告附注:

      (一) 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算;已发行未上市股票采用成本价计算。

      (二) 截止2000年9月30日, 基金存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票,根据证监基金字200046号《关于金元证券投资基金上市、扩募和续期的批复》中的有关规定,将在基金上市(2000年7月11日)后6个月内调至规定的比例。

      (三) 截止2000年9月30日,基金资产中应收应付往来款项 不含当日证券清算款 合计为贷方余额4,577,050.49元;与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。

      南方基金管理有限公司

      2000年10月26日

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