金鑫证券投资基金投资组合公告

2000年10月26日10:40  来源:和讯网
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    金鑫证券投资基金投资组合公告

    (2000年第3号)

      一、重要提示

      本基金托管人中国建设银行(601939,股吧)已于2000年10月20日复核了本公告。截止2000年9月30日,金鑫证券投资基金资产净值为4114133938.09元,每份基金单位资产净值为1.3714元。

      二、基金投资组合

      一 按行业分类的股票投资组合

      序号 分类 市值 元 占净值比例

      1 交通运输 288271886.30 7.01%

      2 能源电力 174324311.67 4.24%

      3 建材建筑 197873710.12 4.81%

      4 冶金 39201852.50 0.95%

      5 机械制造 44075080.13 1.07%

      6 电子通讯 951560226.50 23.13%

      7 石油化工 435839569.90 10.59%

      8 生物医药 226812352.64 5.51%

      9 汽车及配件制造 86029577.00 2.09%

      10 纺织服装 106585536.96 2.59%

      11 家电 186301771.82 4.53%

      12 酿酒食品 2223900.00 0.05%

      13 商贸旅游 103652344.04 2.52%

      14 金融地产

      15 农林牧渔 70796906.10 1.72%

      16 综合 43334419.04 1.05%

      合计 2956883444.72 71.87%

      其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;生物医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

      二 国债、货币资金合计

      截止2000年9月30日,金鑫证券投资基金持有国债及货币资金为1185499246.48元,占基金资产净值的28.82%。

      三、基金投资前十名股票明细

      序号 名称 市值 元 占净值比例

      1 四川湖山 (000801,股吧)167978677.72 4.08%

      2 红太阳 (000525,股吧)162800918.28 3.96%

      3 东方通信 (600776,股吧)129600000.00 3.15%

      4 上港集箱 125316100.00 3.05%

      5 方正科技 (600601,股吧)120031966.68 2.92%

      6 华北高速 (000916,股吧)119143836.30 2.90%

      7 甘长风A 112972520.47 2.75%

      8 三九生化 110982118.08 2.70%

      9 中国化建 108463174.00 2.64%

      10 哈药集团 98154718.55 2.39%

      四、报告附注

      一 报告项目的计价方法

      本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。

      二 基金持有每只股票的价值 按成本价计算 均不超过基金资产净值的10%。

      三 基金应收股利、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额28248753.11元,与基金股票市值2956883444.72元和国债及货币资金1185499246.48元相抵减后等于基金资产净值。

      国泰基金管理有限公司

      2000年10月26日

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