金泰证券投资基金投资组合公告

2000年10月26日10:39  来源:和讯网
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    金泰证券投资基金投资组合公告

    (2000年第3号)

      一、重要提示

      本基金托管人中国工商银行(601398,股吧)已于2000年10月17日复核了本公告。截止2000年9月30日,金泰证券投资基金资产净值为3109345887.64元,每份基金单位资产净值为1.5547元。

      二、基金投资组合

      一 按行业分类的股票投资组合

      序号 分类 市值 元 占净值比例

      1 交通运输 166580396.54 5.36%

      2 能源电力 103669027.28 3.33%

      3 建材建筑 44078753.46 1.42%

      4 冶金 41528849.45 1.33%

      5 机械制造 107724391.01 3.46%

      6 电子通讯 1058465434.62 34.04%

      7 石油化工 36444428.36 1.17%

      8 生物医药 95104843.32 3.06%

      9 汽车及配件制造

      10 纺织服装 15629506.38 0.50%

      11 家电 94371781.46 3.04%

      12 酿酒食品 5447972.00 0.18%

      13 商贸旅游 28510130.24 0.92%

      14 金融地产 188886952.56 6.07%

      15 农林牧渔 5581400.00 0.18%

      16 综合 232540795.31 7.48%

      合计 2224564661.99 71.54%

      其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

      二 国债、货币资金合计

      截止2000年9月30日,金泰证券投资基金持有国债及货币资金为887763889.00元,占基金资产净值的28.55%。

      三、基金投资前十名股票明细

      序号 名称 市值 元 占净值比例

      1 青鸟华光 207312730.71 6.67%

      2 大唐电信 179024949.25 5.76%

      3 中远发展 177607234.56 5.71%

      4 上港集箱 125316100.00 4.03%

      5 宝丽华 89839502.88 2.89%

      6 环保股份 78857830.77 2.54%

      7 广电股份 70580320.00 2.27%

      8 华工科技 (000988,股吧)67515107.50 2.17%

      9 彩虹股份 (600707,股吧)64214463.97 2.07%

      10 清华同方 56022718.80 1.80%

      四、报告附注

      一 报告项目的计价方法

      本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。

      二 基金持有每只股票的价值 按成本价计算 均不超过基金资产净值的10%。

      三 基金应收股利、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额2982663.35元,与基金股票市值2224564661.99元和国债及货币资金887763889.00元相抵后等于基金资产净值。

      国泰基金管理有限公司

      2000年10月26日

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