普惠证券投资基金投资组合公告

2000年07月21日00:00  来源:和讯网 作者:hl_auto
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     普惠证券投资基金投资组合公告

     (2000年第2号)

      一、重要提示

      本基金的托管人——交通银行已于2000年7月18日复核了本公告。

      截止2000年6月30日,普惠基金资产净值为3,133,442,464.79元,单位净值为1.5667元。

      二、基金投资组合

      (一)按行业分类的股票投资组合:

      序号 行业 市值(元) 占净值比例

      1. 交通运输 44,714,800.00 1.43%

      2. 能源电力 41,978,893.48 1.34%

      3. 建材建筑 104,817,332.72 3.35%

      4. 冶金 13,669,644.00 0.44%

      5. 机械制造 227,580,941.87 7.26%

      6. 电子通讯 926,671,084.51 29.57%

      7. 石油化工 134,650,085.20 4.30%

      8. 生物医药 246,977,329.10 7.88%

      9. 汽车及配件制造 2,947,750.00 0.09%

      10. 纺织服装 25,548,257.84 0.82%

      11. 家电 22,738,484.00 0.73%

      12. 酿酒食品 — —

      13. 商贸旅游 99,612,720.15 3.18%

      14. 金融地产 46,384,550.00 1.48%

      15. 农林牧渔 42,391,575.72 1.35%

      16. 综合 198,147,254.08 6.32%

        合计 2,178,830,702.67 69.54%

      其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储;能源电力包括煤电、采矿;电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电;汽车及配件制造包括摩托车。

      (二)国债、货币资金合计:

      基金持有的国债市值和货币资金合计为652,172,058.89元,占基金资产净值的20.81%,货币资金含清算备付金。

      三、基金投资前十名股票明细

      序号 股票名称 市值(元) 占净值比例

      1 东大阿派 228,937,510.14 7.31%

      2 火箭股份 212,920,818.72 6.80%

      3 彩虹股份 137,405,851.80 4.39%

      4 托普软件 124,388,790.00 3.97%

      5 清华紫光 115,643,041.75 3.69%

      6 中商股份 99,612,720.15 3.18%

      7 南开戈德 94,858,800.00 3.03%

      8 北新建材 89,278,300.96 2.85%

      9 清华同方 84,015,128.56 2.68%

      10 三九生化 72,616,259.48 2.32%

      四、报告附注

      (一)报告项目的计价方法:

      本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算;已发行未上市股票采用成本价计算。

      (二)基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10%;与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。

      (三)基金应收利息、应收交易保证金,应付管理费、应付托管费、应付佣金及应付收益等应收、应付款项合计为借方302,439,703.23元,与股票市值、国债货币资金相抵后等于基金资产净值。

    

       鹏华基金管理有限公司

     2000年7月21日

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