裕泽证券投资基金投资组合公告

2000年07月21日00:00  来源:和讯网 作者:hl_auto
 字号:
     裕泽证券投资基金投资组合公告

     (2000第1号)

      一、重要提示

      本基金的托管人——中国工商银行已于2000年7月 10 日复核了本公告。 截止2000年6月30日,裕泽基金资产净值为560,807,410.53元,单位净值为1.1216元。

      二、基金投资组合

      (一)按行业分类的股票投资组合

      行业 市值(元) 占基金资产净值比例(%)

      1 能源电力 53,609,987.60 9.559

      2 建材建筑 8,478,625.68 1.512

      3 冶金 5,645,160.00 1.007

      4 机械制造 3,150,900.00 0.562

      5 电子通讯 106,977,239.86 19.076

      6 石油化工 9,900.00 0.002

      7 汽车及配件制造 89,220.00 0.016

      8 纺织服装 4,171,041.52 0.744

      9 家电 22,724,248.08 4.052

      10 金融地产 5,763,600.00 1.028

      11 农林牧渔 558,140.00 0.099

      12 综合 61,898,876.39 11.037

      13 合计 273,076,939.13 48.694

      其中,交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

      (二)国债及货币资金合计

      截止2000年6月30日,裕泽基金持有货币资金合计为151,890,671.58元(货币资金含清算备付金),占基金资产净值的27.08%。

      三、基金投资前十名股票明细

      序号 名称 市值(元) 占净值比例(%)

      1 粤电力A 48,919,950.08 8.72

      2 海虹控股 34,452,099.75 6.14

      3 风华高科 29,257,229.43 5.22

      4 福日股份 15,371,103.88 2.74

      5 电广传媒 14,098,576.64 2.51

      6 安泰科技 12,657,000.00 2.26

      7 铜峰电子 12,320,000.00 2.20

      8 华工科技 11,514,000.00 2.05

      9 清华同方 9,496,993.33 1.69

      10 广汇股份 8,450,185.68 1.51

      四、报告附注

      (一)报告项目计价方法:本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算;已发行未上市股票采用成本价计算。

      (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%;与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。

      (三)基金的其他应收应付款项,包括:应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收国债利息、应收新股申购款、应付管理费、应付托管费、应付佣金等合计为借方金额135,839,799.82元,与股票市值、国债及货币资金抵减后等于基金净值。

      (四)经中国证监会批准,本基金投资组合存在一段调整期,调整期为基金上市之日起六个月内,调整期结束后本基金的投资组合将达到《证券投资基金管理暂行办法》规定的比例。

    

       博时基金管理有限公司

       2000年7月21日

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

推广
热点
推荐
相关新闻 进入 基金
相关推荐
自动登录
用户名: 密码:

正在验证用户信息...
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]