同益证券投资基金投资组合公告

2000年04月21日00:00  来源:和讯网 作者:hl_auto
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     同益证券投资基金投资组合公告

      一、重要提示

      本基金托管人中国工商银行已于2000年04月12 日复核了本公告。截止2000年3月31日,同益证券投资基金资产净值为3,063,591,742.23元。每份基金单位资产净值为1.5318元。

      二、基金投资组合

      (一)按行业分类的股票投资组合

      序号 分类 市值(元) 占净值比例

      1 综合 806,231,900.88 26.32%

      2 电子通讯 588,027,501.74 19.19%

      3 交通运输 314,149,507.62 10.25%

      4 商贸旅游 177,818,767.93 5.80%

      5 建材建筑 156,526,201.96 5.11%

      6 纺织服装 106,507,902.15 3.48%

      7 金融地产 80,317,213.19 2.62%

      8 汽车及配件制造 76,950,664.00 2.51%

      9 家电 36,417,240.00 1.19%

      10 石油化工 26,380,631.84 0.86%

      11 冶金 23,927,258.71 0.78%

      12 能源电力 22,844,226.40 0.75%

      13 生物医药 19,415,054.00 0.63%

      14 酿酒食品 18,616,346.00 0.61%

      15 农林牧渔 17,554,412.52 0.57%

      16 机械制造 9,007,594.10 0.29%

        合计 2,480,692,423.04 80.96%

      其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、 港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等; 医药包括中药、西药、生物制药等; 汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

      (二)债券投资合计

      截止2000年3月31日,同益证券投资基金持有债券为20,000,000元,占基金资产净值的0.65%。

      (三)国债、货币资金合计

      截止2000年3月31日,同益证券投资基金持有国债及货币资金为570,598,066.10元,占基金资产净值的18.63%。

      三、基金投资前十名股票明细

      序号 名称 市值(元) 占净值比例

      1 长城电脑 339498293.75 11.08%

      2 中信国安 331727525.66 10.83%

      3 中关村 259932507.60 8.48%

      4 华北高速 240255327.62 7.84%

      5 中体产业 145989902.52 4.77%

      6 上海汽车 76950664.00 2.51%

      7 北新建材 75166690.08 2.45%

      8 北京城建 73616318.88 2.40%

      9 中国国贸 68679725.32 2.24%

      10 宏源信托 63431115.11 2.07%

      四、报告附注

      (一)报告项目的计价方法

      本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市证券采用成本价计算。

      (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算) 均不超过基金资产净值的10%。

      (三)货币资金由银行存款、清算备付金、 应收应付清算金额组成。金额分别为113,102,355.73、27,725,795.28、12,550,315.09。

      (四)基金应收股利、股息、利息、应付管理费、 托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、 应付款项合计为贷方余额7,698,746.91元,与股票市值2,480,692,423.04元,债券投资20,000,000元和国债及货币资金合计570,598,066.10元相抵后等于基金净值。

    

       长盛基金管理有限公司

     2000年4月21日 

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