裕隆证券投资基金投资组合公告

     (1999年第2号)

推荐阅读

·基金遭遇危局 接近破产公司逐渐增加
·私募访谈

股基一年业绩尽墨

• 调查：2012年您还养基吗
• 百亿社保基金进场慎言抄底
• 创新封基数量翻番 份额突破800亿
• 2011年基金业财经风云榜颁奖典礼
• 庞大萨博收购战落败最牛私募搁浅
• 外资主导中国私募股权投资市场

     一、重要提示

     本基金的托管人——— 中国农业银行已于2000年1月10日复核了本公告。截止1999年12月31日,裕隆基金资产净值为3,246,071,059.70元,单位净值为1.0820元。

     二、基金投资组合

     (一)按行业分类的股票投资组合

     行业 市值(元) 占基金资产净值比例(％)

     1 交通运输 23,028,780.00 0.71

     2 能源电力 58,902,045.72 1.81

     3 建材建筑 21,470,900.00 0.66

     4 冶金 25,546,925.64 0.79

     5 机械制造 66,650,089.04 2.05

     6 电子通讯 600,579,174.81 18.50

     7 石油化工 277,905,699.86 8.56

     8 生物医药 163,701,624.53 5.04

     9 汽车及配件制造 163,468,445.17 5.04

     10 纺织服装 64,946,837.64 2.00

     11 家电 84,812,677.64 2.61

     12 酿酒食品 50,920,644.84 1.57

     13 商贸旅游 31,477,862.29 0.97

     14 金融地产 170,146,980.00 5.24

     15 农林牧渔 4,789,500.00 0.15

     16 综合 252,533,795.33 7.78

     合计 2,060,881,982.51 63.49

     其中,交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

     (二)国债及货币资金合计

     截止1999年12月31日,裕隆基金持有的国债及货币资金合计为1,189,392,322.46元,占基金资产净值的36.64％。

     三、基金投资前十名股票明细

     序号 名称 市值(元) 占净值比例(％)

     1 风华高科 225,849,736.78 6.96％

     2 乐凯胶片 222,123,562.20 6.84％

     3 浦发银行 170,146,980.00 5.24％

     4 东大阿派 164,292,240.00 5.06％

     5 电广实业 113,856,803.20 3.51％

     6 上海汽车 98,618,842.96 3.04％

     7 综艺股份 66,596,625.90 2.05％

     8 粤美的A 63,175,514.04 1.95％

     9 北海银河 60,667,849.20 1.87％

     10 宏图高科 58,919,330.96 1.82％

     四、报告附注:

     (一)报告项目计价方法:本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算;已发行未上市股票采用成本价计算。

     (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。

     (三)基金的其他应收应付款项,包括:应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收国债利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金等合计为贷方金额4,203,245.27元,与股票市值、国债及货币资金抵减后等于基金净值。

     博时基金管理有限公司

     二零零零年一月十三日

　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。