天元证券投资基金投资组合公告

2000年01月17日00:00  来源:和讯网 作者:hl_auto
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     天元证券投资基金投资组合公告

     (1999年第1号)

    

     一、重要提示

     本基金的托管人中国工商银行已于2000年1月14日复核了本公告。

     截止1999年12月31日,天元基金资产净值为2,957,914,351.87元,基金单位资产净值为0.9860元。

     二、基金投资组合

     (一)按行业分类的股票投资组合

     行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例%

     1、交通运输 389,623,415.34 13.17

     2、能源电力 185,433,066.62 6.27

     3、建筑建材 11,215,904.00 0.38

     4、冶金 74,556,986.04 2.52

     5、家电 196,351,070.52 6.64

     6、金融地产 180,149,895.68 6.09

     7、酿酒食品 103,119,887.00 3.49

     8、农林牧渔 4,961,684.00 0.17

     9、电子通讯 367,404,660.16 12.42

     10、纺织服装 79,272,110.80 2.68

     11、汽车及配件制造 105,045,378.51 3.55

     12、商贸旅游 241,882,088.20 8.18

     13、生物医药 109,681,416.80 3.71

     14、石油化工 56,583,771.74 1.91

     15、机械制造 21,699,957.63 0.73

     16、综合 37,320,000.00 1.26

     合计: 2,164,301,293.04 73.17

     (二)国债及货币资金合计

     截止1999年12月31日,基金持有的国债及货币资金市值合计为802,325,762.80元,占基金资产净值的27.12%。

     三、基金投资前十名股票明细

     股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%

     1、深圳机场 256,273,780.26 8.66

     2、浦发银行 174,116,580.00 5.89

     3、万家乐A 161,570,981.44 5.46

     4、东方通信 157,766,471.36 5.33

     5、辽宁成大 154,263,769.88 5.22

     6、广东福地 105,239,732.80 3.56

     7、燕京啤酒 90,371,591.00 3.06

     8、西飞国际 87,428,012.16 2.96

     9、凯迪电力 84,467,007.50 2.86

     10、深能源 83,551,829.12 2.82

     四、报告附注:

     (一)本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算:已发行未上市股票采用成本价计算。

     (二)截止1999年12月31日,基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。

     (三)截止1999年12月31日,基金资产中应收应付款项合计为贷方余额8,712,703.97元;与基金股票、国债市值及货币资金相加后等于基金资产净值。

    

     南方基金管理有限公司

     二零零零年一月十四日

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