景宏证券投资基金投资组合公告

2000年01月17日00:00  来源:和讯网 作者:hl_auto
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     景宏证券投资基金投资组合公告

     (2000年第1号)

    

     1.重要提示

     本基金托管人中国银行已于2000年1月12日复核了本公告。截止1999年12月31日,景宏证券投资基金资产净值为2,419,413,073.34元,每份基金单位资产净值为1.2097元。

     2.基金投资组合

     (1)按行业分类的股票投资组合

     序号 分类 市值 占净值比例

     1 交通运输 70,988,542.3 2.93%

     2 能源电力 61,167,567.04 2.53%

     3 建材建筑 21,338,938.00 0.88%

     4 冶金 45,457,479.50 1.88%

     5 机械制造 164,157,783.04 6.79%

     6 电子通讯 272,661,157.59 11.27%

     7 石油化工 34,087,269.00 1.41%

     8 生物医药 50,288,712.45 2.08%

     9 汽车及配件制造95,673,613.98 3.95%

     10 纺织服装 60,915,650.45 2.52%

     11 家电 241,636,528.24 9.99%

     12 酿酒食品 40,258,226.82 1.66%

     13 商贸旅游 61,107,499.44 2.52%

     14 金融地产 122,635,260.00 5.07%

     15 农林牧渔 148,758,926.05 6.15%

     16 综合 319,522,822.72 13.21%

     合计 1,810,655,976.62 74.84%

     其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物、制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

     (2)国债、货币资金合计

     截止1999年12月31日,景宏证券投资基金持有国债及货币资金为614,419,671.78元,占基金资产净值的25.40%。

     3.基金投资前十名股票明细

     序号 名称 市值(元) 占净值比例

     1 小天鹅 189,537,225.24 7.83%

     2 粤美的 164,157,783.04 6.79%

     3 远洋渔业 142,625,313.25 5.90%

     4 浦发银行 113,406,510.00 4.69%

     5 长城电脑 98,061,525.00 4.05%

     6 上海汽车 90,390,049.20 3.74%

     7 浙江东方 79,149,921.38 3.27%

     8 中视股份 77,821,811.99 3.22%

     9 华联商城 61,107,499.44 2.53%

     10 上菱电器 48,905,500.00 2.02%

     (1)报告项目的计价方法

     本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。

     (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

     (3)基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款等轧差合计为贷方余额5,662,575.06元,抵减股票市值1,810,655,976.62元,国债及货币资金614,419,671.78元后,等于基金资产净值。

    

     大成基金管理有限公司

     2000年1月12日

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