普丰证券投资基金投资组合公告

2000年01月17日00:00  来源:和讯网 作者:hl_auto
 字号:
     普丰证券投资基金投资组合公告

     (1999年第2号)

    

     一、重要提示

     本基金的托管人——— 工商银行已于2000年1月14日复核了本公告。

     截止1999年12月31日,普丰基金资产净值为2,890,900,197.13元,单位净值为0.9636元。

     本基金为优化指数型证券投资基金,采用指数投资和积极投资相结合的方式进行投资。

     二、基金投资组合

     (一)基金投资组合比例:

     项目 市值(元) 占净值比例

     指数化投资 976,307,710.11 33.77%

     积极投资 1,022,015,836.97 35.35%

     国债及货币资金 895,298,548.80 30.97%

     (二)积极投资部分按行业分类的股票投资组合:

     序号 行业 市值(元) 占净值比例

     1、 交通运输 18,028,780.00 0.62%

     2、 建材建筑 35,409,903.01 1.22%

     3、 冶金 57,490,821.46 1.99%

     4、 电子通讯 169,654,913.39 5.87%

     5、 石油化工 22,771,302.00 0.79%

     6、 生物医药 85,373,035.27 2.95%

     7、 机械制造 91,706,016.58 3.17%

     8、 纺织服装 12,627,860.00 0.44%

     9、 家电 124,449,486.10 4.30%

     10、 酿酒食品 6,173,993.60 0.21%

     11、 商贸旅游 25,020,583.84 0.87%

     12、 金融地产 183,940.754.50 6.36%

     13、 农林牧渔 67,799,654.95 2.35%

     14、 综合 121,568,732.27 4.21%

     合计 1,022,015,836.97 35.35%

     其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储;能源电力包括煤电、采矿;电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电;汽车及配件制造包括摩托车。

     三、基金积极投资部分前五名股票明细

     序号 股票名称 市值(元) 占净值比例

     1 浦发银行 170,146,980.00 5.89%

     2 东大阿派 142,972,967.76 4.95%

     3 粤美的 68,798,264.68 2.38%

     4 永安林业 66,992,237.37 2.32%

     5 国电南自 55,403,746.54 1.92%

     报告附注

     (一)报告项目的计价方法:

     本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

     (二)基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10%。

     (三)基金应收利息,应付管理费、托管费、应付佣金及其他应收、应付款项合计为贷方余额2,721,898.75元,与股票市值、国债货币资金相抵后等于基金资产净值。

    

     鹏华基金管理有限公司

     二000年一月十七日

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

推广
热点
推荐
相关新闻 进入 基金
相关推荐
自动登录
用户名: 密码:

正在验证用户信息...
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]